ADIN
Administrador de inversiones

Nuestra solución soporta procesos de front, middle y backoffice, así como la gestión de riesgo de mercado.

Módulos de la solución

Éstos son algunos de los módulos más importantes de la solución

Negocios

  • Contempla tipos de negocio en Acciones, Renta fija, Operaciones de liquidez, Repos, Simultáneas, TTV's, Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva, Créditos de tesorería interbancarios, Forward, Inmobiliarios, Opciones, Facturas, Libranzas.
  • Alta flexibilidad. El sistema está diseñado para extenderse y soportar nuevos tipos de negocio de forma ágil.
  • Ingreso manual y/o por carga masiva para cada uno de los diferentes tipos de negocio.
  • Registro mínimo de información para el correcto seguimiento de las inversiones.
  • Pantallas diseñadas para cada tipo de negocio.

Portafolios

  • Valoración a precios de mercado y/o hasta el vencimiento, utilizando diferentes proveedores de precios.
  • Administre su portafolio actualizado con respecto a las operaciones de compra y venta realizadas.
  • Identifique su portafolio de acuerdo al broker o depósito en que realiza las inversiones.
  • Almacena el registro histórico de su portafolio con sus respectivas valoraciones periódicas.
  • Calidad en la valoración de acuerdo a las características de cada título.
  • Gestión de estado de títulos disponibles o en garantía.

Riesgos

  • Reglas predefinidas para el control de sus políticas de inversión.
  • Herramientas potentes de creación, administración y configuración de reglas de inversión.
  • Definición de flujos de reglas incumplidas con gestión de autorizaciones.
  • Notificaciones vía correo electrónico y trazabilidad de las negociaciones.
  • Control de cupos, por calificaciones, por contrapartes, por emisores, por tipos de inversión, por concentración de riesgo.

Tesorería

  • Gestión de ingresos y salidas de dinero por inversiones realizadas.
  • Administración de bancos y saldos en cuentas.
  • Gestión de saldos de dinero disponible en portafolios para inversión o retiros.
  • Generación de cheques y transferencias para pagos masivos e individuales.
  • Órdenes de giro programado de acuerdo a una frecuencia o a un pago de rendimientos.

Informes

  • Informes para transmisiones legales (si aplica).
  • Informes de gestión de rentabilidad y de estado de portafolios.
  • Generación de informes para registros contables.
  • Reportes exportables a múltiples formatos y/o generables directamente a Microsoft Excel.
  • Logs de auditoría de la información con seguimiento de modificación de datos y conocimiento de quién accede a la información.