ADIN
Administrador de inversiones

Nuestra solución permite administrar el portafolio de inversiones realizando validaciones de control de reglas de inversión, valoración, contabilidad y transmisiones de ley

Principales características


Permite administrar portafolios de inversión en productos financieros y con diferentes contrapartes (brokers, bancos, fondos, terceros)

Permite gestionar aportes, retiros, participaciones y distribución de rentabilidades de cada portafolio

Soporta el registro de operaciones por bolsa, OTC y movimientos en fondos abiertos. Para operaciones bursátiles permite el registro de operaciones de compra y venta T+0, operaciones de contado y simultáneas

Permite definir validaciones para el control de riesgos en el ingreso de las órdenes de compra y/o venta de títulos y en el registro de operaciones de fondos abiertos

Cuenta con un proceso de valoración, en moneda local, de portafolios de renta fija, renta variable y participaciones en fondos

Maneja estándares y prácticas de seguridad para garantizar la integridad de toda la información que se administra

Dispone de consultas que permiten ver la información en excel

Llena el formulario para conocer más sobre la solución. O puedes escribirnos a adin@alcuadrado.com

Módulos de la solución

Éstos son algunos de los módulos más importantes de la solución

Negocios

  • Contempla tipos de negocio:
    • Acciones
    • Renta fija
    • Simultáneas
    • Participaciones en fondos de inversión colectiva
    • Créditos de tesorería interbancarios
  • Permite ingreso manual y/o por carga masiva para cada uno de los diferentes tipos de negocio

Portafolios

  • Permite valorar a precios de mercado y/o a tasa de compra (TIR), utilizando los insumos de precios entregados por los proveedores de precios (Infovalmer y PIP)
  • Mantiene el portafolio actualizado con las operaciones de compra y venta
  • Permite tener disponible el registro histórico del portafolio con sus valoraciones
  • Cuenta con gestión de estado de títulos disponibles o en garantía
  • Soporta registro manual de títulos de inversión
  • Dispone de cálculo y cobro de rendimientos
  • Cuenta con logs de auditoría de la información con seguimiento de modificación de datos y conocimiento de quién accede a la información

Riesgos

  • Cuenta con reglas para el control de políticas de inversión
  • A través de Excel, permite la creación, administración y configuración de reglas de inversión
  • Permite la definición de flujos de reglas incumplidas con gestión de autorizaciones
  • Envía notificaciones, vía correo electrónico, de autorizaciones pendientes cuando se incumple una regla de inversión
  • Permite control de cupos, por calificaciones, por contrapartes, por emisores, por tipos de inversión, por concentración de riesgo

Tesorería

  • Cuenta con gestión de ingresos y salidas de dinero por inversiones realizadas
  • Dispone de administración de bancos y saldos en cuentas
  • Dispone de gestión de saldos de dinero disponible en portafolios para inversión o retiros
  • Permite la generación de cheques y transferencias para pagos masivos e individuales

Contabilidad

  • Soporta configuración contable para norma colombiana (NIIF)
  • Permite una integración mediante interfaz, con sistemas contables propios
  • Permite generar los movimientos contables en Excel o en archivos de texto plano para enviar al sistema contable

Reportería legal

  • Informes para transmisiones legales
    • Circular 009 (2007) - Gestión de riesgos de mercado
    • Circular 016 ANNA (2007) - Envío de información del portafolio
    • Formato fogacoop
    • Nota: Es posible generar el archivo en Excel para revisión previa o el archivo plano para transmisión

Informes

  • Reportes en Excel
    • Operaciones
    • Valoración
    • Portafolio
    • Movimientos de fondos
    • Movimientos contables
    • Pago de rendimientos