ADIN Family Office
Sistema de apoyo para la gestión de las family office

Permite administrar portafolios de inversión de múltiples tipos y de forma consolidada, llevando un registro de movimientos de tesorería. También apoya la gestión de servicios como la adquisición de seguros, créditos, inversión en fondos y donaciones.

Módulos de la solución

Éstos son algunos de los módulos más importantes de ADIN Family Office

Activos

  • Administre sus inversiones con respecto a las operaciones realizadas sobre sus activos.
  • Almacene el registro histórico de sus inversiones con sus respectivas valoraciones en el tiempo.
  • Informe de gestión. Identifique su portafolio de acuerdo al tipo de inversión y la localización geográfica.
  • Informe de rentabilidad de sus activos.

Family Office

  • Registro de las familias a partir de las relaciones entre las personas.
  • Creación de sociedades a partir de sociedades y/o personas.
  • Visualización de la estructura de la family office.
  • Manejo de seguros de vida y de protección de activos.

Tesorería

  • Gestión de ingresos y salidas de dinero por inversiones realizadas.
  • Registro de información de bancos.
  • Gestión de saldos de dinero disponible en portafolios para inversión o retiros.
  • Administración de cuentas, terceros, entidades financieras.
  • Alerta de posibles pagos programados de acuerdo a una frecuencia.
  • Reportes de tesorería.

Otras características

  • Generación de informe para registros contables.
  • Reportes exportables a múltiples formatos y/o generables directamente a Excel.
  • Logs de auditoría de la información con seguimiento de modificación de datos y conocimiento de quién accede a la información.
  • El sistema puede almacenar los datos encriptados para restringir el acceso a información sensible.