ADIN Family Office
Sistema de apoyo para la gestión de las family office

Permite administrar portafolios de inversión de múltiples tipos y de forma consolidada, llevando un registro de movimientos de tesorería. También apoya la gestión de servicios como la adquisición de seguros, créditos, inversión en fondos y donaciones.

Principales características


Permite administrar portafolios de inversión en productos financieros y no financieros de forma consolidada.

Maneja estándares y prácticas de seguridad para garantizar la integridad de toda la información que se administra.

Permite registrar movimientos de tesorería de las sociedades, de los socios y/o de los activos.

Dispone de informes que permiten visualizar los datos en diferentes formas (participación, históricos, distribución geográfica, crecimiento, entre otros).

Soporta inversiones en renta fija, renta variable, inmobiliarios, libranzas, pagarés, negociación de facturas, transporte, participación en otras sociedades.

Apoya la gestión de las familias en lo referente a la adquisición de seguros, créditos, inversión en fondos y donaciones.

Permite hacer trazabilidad de la información en el tiempo de accesos y actualizaciones.

Llena el formulario para que agendemos una demostración online. O puedes escribirnos a adin@alcuadrado.com

Módulos de la solución

Éstos son algunos de los módulos más importantes de ADIN Family Office

Activos

  • Administre sus inversiones con respecto a las operaciones realizadas sobre sus activos.
  • Almacene el registro histórico de sus inversiones con sus respectivas valoraciones en el tiempo.
  • Informe de gestión. Identifique su portafolio de acuerdo al tipo de inversión y la localización geográfica.
  • Informe de rentabilidad de sus activos.

Family Office

  • Registro de las familias a partir de las relaciones entre las personas.
  • Creación de sociedades a partir de sociedades y/o personas.
  • Visualización de la estructura de la family office.
  • Manejo de seguros de vida y de protección de activos.

Tesorería

  • Gestión de ingresos y salidas de dinero por inversiones realizadas.
  • Registro de información de bancos.
  • Gestión de saldos de dinero disponible en portafolios para inversión o retiros.
  • Administración de cuentas, terceros, entidades financieras.
  • Alerta de posibles pagos programados de acuerdo a una frecuencia.
  • Reportes de tesorería.

Otras características

  • Generación de informe para registros contables.
  • Reportes exportables a múltiples formatos y/o generables directamente a Excel.
  • Logs de auditoría de la información con seguimiento de modificación de datos y conocimiento de quién accede a la información.
  • El sistema puede almacenar los datos encriptados para restringir el acceso a información sensible.