OyD / Oferta y Demanda
Sistema core de las firmas comisionistas

Su fácil manejo permite realizar todos los procesos de Front, Middle y Backoffice brindando control en todas las etapas del proceso (Clientes, Instrumentos, Órdenes, Operaciones, Administración valores, Tesorería).

Módulos de la solución

Éstos son algunos de los módulos más importantes de OyD

Clientes

  • Permite capturar la información requerida de los clientes para cumplimiento normativo y su conocimiento integral.
  • Permite visualizar en un solo contexto los movimientos del cliente en los diferentes módulos de la solución.
  • Todas las operaciones que se registren para un cliente quedan actualizadas en línea y se ven automáticamente reflejadas en sus totales y saldos.
  • Procesos de inactivación masiva, unificación, cancelación de saldos, reasignación de comerciales, validación en listas restrictivas y reportes altamente parametrizables.

Órdenes de bolsa

  • Órdenes que se gestionan a partir del tipo de operación permitiendo la captura de los datos requeridos por las normas legales vigentes.
  • Apoya la gestión de riesgos mediante un conjunto de reglas flexibles, robustas y configurables por la sociedad comisionista.
  • Realiza un enrutamiento de órdenes al mercado directamente o a travéz de un operador, controlando en todo momento el flujo de la órden.
  • Disminuye el proceso operativo en la gestión de las órdenes.

Operaciones

  • Carga de información de las operaciones desde las diferentes fuentes de información, evitando registro manual.
  • Registro de operaciones de Acciones, Derivados, Internacionales, Liquidéz, MILA, No tradicionales, Renta fija, OTC.
  • Variedad de reportes que presentan la información desde diferentes puntos de vista.
  • Interacción con la Bolsa para complementación, importación, calce de las operaciones y cumplimiento de las órdenes asociadas.

Administración Valores

  • Control detallado del inventario de títulos de clientes permitiendo conocer la posición de cada inversionista.
  • Valoración de portafolios a precios de mercado o al vencimiento del título manejando el histórico de la evolución de la valoración.
  • Interacción con los depósitos centrales de valores para procesos de conciliación, arqueo, movimientos, pagos de rendimientos, entre otros.
  • Manejo de operaciones especiales con los títulos como bloqueos por garantías y otros conceptos, split, traslados y reasignaciones.

Tesorería

  • Maneja órdenes de tesorería con control de riesgos, cargas masivas de información y documentos con instrucciones de giro, instrucciones de mensajería, órdenes de giro programadas.
  • Generación y cumplimiento masivo de las órdenes de tesorería, con la posibilidad de visualizar los documentos adjuntos y generando los soportes respectivos.
  • Realiza la administración de bancos, comprobantes de egreso, recibos de caja, notas de tesorería, generación de formatos ACH, generación y cobro de GMF, entre otros.
  • Permite múltiples formas de pago, control dual y control de acceso a documentos de tesorería por perfil de usuario.